Курган Распоряжение мэра города Кургана от 11.02.2002 № 619-р Об утверждении договора
Тема: Разное
Тип: РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭР ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении: НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер: 619-р
Дата: 11.02.2002
Статус: Действует
Дата публикации на сайте: 11.02.2002
Скачать документ в формате Microsoft Word (страниц: 0, размер: 21.50 KB)
ГЛАВА ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МЭР ГОРОДА КУРГАНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
_______N_619-р ____
г.Курган
й Об утверждении договора ы
Утвердить договор с ОАО “НКО “Городской расчетный центр” на расчетно-кассовое обслуживание Администрации города Кургана (прилагается).
Мэр города Кургана А.Ельчанинов
Приложение
к распоряжению мэра города
от 11.02.2002 г. № 619-р
ДОГОВОР
Банковского счета № 535\1
|
г.Курган |
04 февраля 2002 г. |
Открытое акционерное общество небанковская кредитная организации “Городской расчетный центр”, именуемое в дальнейшем “НКО” в лице Председателя Правления Калмыкова Владимира Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
Администрация города Кургана
именуемый в дальнейшем “Клиент”, в лице зам.мэра, управляющей делами
Администрации города Кургана Новоселовой Руфины Александровны
действующего на основании положения, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Осуществление на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, комплексного расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА, в связи с чем НКО открывает КЛИЕНТУ счет
номер 40206810700007000001
Комплексное расчетно-кассовое банковское обслуживание КЛИЕНТА заключается в:
ведении счета КЛИЕНТА;
осуществлении НКО по поручению Клиента всех расчетных и кассовых операций, в том числе выполнение поручений КЛИЕНТА о перечислении денежных сумм, о получении причитающихся ему денежных сумм от других лиц и зачисления их на счет КЛИЕНТА (инкассо);
осуществление приема и выдачи КЛИЕНТУ наличных денег в случаях, предусмотренных законодательством;
осуществление других банковских услуг, предусмотренных лицензий НКО.
2. Порядок открытия и режим работы счета
2.1. Счет открывается НКО на основании заявления КЛИЕНТА с представлением в НКО предусмотренных действующим законодательством необходимых для этого документов.
2.2. Открытие счета КЛИЕНТА И его расчетно-кассовое обслуживание производится бесплатно.
2.3. При открытии счета, операции по перечислению денежных средств со счета КЛИЕНТА начинают производиться только после получения НКО подтверждения налогового органа о получении извещения об открытии счета.
2.4. Оплата платежных документов КЛИЕНТА производится с соблюдением установленной действующим законодательством очередности списания денежных средств со счета, в пределах наличия денежных средств на счете КЛИЕНТА на начало дня и при наличии возможности с учетом поступления средств текущим днем.
2.5. Расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА производится в течение операционного времени, устанавливаемого НКО.
Во внеоперационное время платежные документы НКО не принимаются.
2.6. Выдача наличных денежных средств со счета КЛИЕНТА осуществляется на основании ежеквартального кассового плана и заявки КЛИЕНТА на цели, предусмотренные действующим законодательством. В случае своевременного представления ежеквартального кассового плана и при предоставлении заявки КЛИЕНТОМ в течение операционного времени, установленного НКО, наличные денежные средства со счета выдаются КЛИЕНТУ не позднее следующего дня за днем представления заявки.
2.7. Выписки по счету выдаются КЛИЕНТУ на следующий день после совершения операций по счету.
В случае утери выписки со счета, ее дубликат может быть выдан на основании письменного заявления КЛИЕНТА, подписанного руководителем и главным бухгалтером, после письменного разрешения Председателя Правления или его заместителя на выдачу .
3.
3.1. :
3.1.1. Своевременно и правильно производить операции по зачислению и списанию денежных средств в строгом соответствии с действующими банковскими правилами и законодательством, а также с условиями настоящего договора.
Списание денег со счета КЛИЕНТА производится только по его поручению или с его согласия. Безакцептное и бесспорное списание средств со счета КЛИЕНТА осуществляется НКО лишь в случаях, специально предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
НКО освобождается от ответственности за нарушения при расчете, повлекших причинение убытков, если убытки КЛИЕНТУ причинены не по вине, а также если убытки вызваны искажением информации, либо утратой документов организациями связи.
3.1.2. Выдавать КЛИЕНТУ или третьим лицам по указанию КЛИЕНТА справки о наличии у него счета, размере остатка средств на счете и произведенных операциях.
НКО гарантирует тайну операций по счету. Без согласия КЛИЕНТА справки третьим лицам могут быть предоставлены только по запросам и в случаях, специально предусмотренных действующим законодательством.
3.1.3. Оказывать КЛИЕНТУ необходимую помощь в оформлении платежных документов, консультировать по вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому обслуживанию счета КЛИЕНТА.
3.2. НКО имеет право:
3.2.1. Отказывать КЛИЕНТУ в совершении расчетно-кассовых операций и приеме платежных документов в случаях:
- признания НКО удостоверения прав распоряжения счетом сомнительным, либо нарушения КЛИЕНТОМ требований по оформлению платежных документов. Платежные документы с неправильными указаниями или исправлениями таких реквизитов, как сумма, наименование КЛИЕНТА и номер его счета, являются недействительными и не подлежат приему НКО к исполнению;
- превышения суммы платежа над остатком денежных средств на расчетном счете;
- ареста счета по решению ГНИ, судов, арбитражных судов, постановлений следственных органов.
3.2.2. Отказывать КЛИЕНТУ в выдаче наличных денег. в случае несвоевременного представления или непредставления КЛИЕНТОМ ежеквартального кассового плана, а также превышения его лимита.
3.2.3. Списывать суммы, ошибочно зачисленные на счет, в бесспорном (безакцептном) порядке.
4. Обязанности и права клиента
4.1. КЛИЕНТ обязуется:
4.1.1. Выполнять требования действующего законодательства в том числе банковских правил и нормативных актов, а также условий настоящего договора по вопросам совершения расчетно-кассовых операций.
4.1.2. Ежеквартально, не позднее чем за 30 дней до начала планируемого квартал представлять НКО кассовый план, для выяснения им потребностей КЛИЕНТА а наличных средствах.
4.1.3. Ежегодно до 01 апреля текущего года, представлять в НКО заявку-расчет на установление лимита остатка кассы КЛИЕНТА.
4.1.4. По требованию НКО представлять ему кассовые документы для проверки кассовой дисциплины.
4.1.5. Извещать НКО об изменении своего юридического адреса, об изменениях и дополнениях, вносимых в свои учредительные документы, представлять НКО их надлежащее оформленные копии, об изменениях в составе должностных лиц, имеющих право первой и второй подписи, с предоставлением новой карточки с образцами подписей и оттиском печати.
4.1.6. Сообщить НКО в течение 10 дней после получения выписки по счету об ошибочно записанных суммах в дебет или кредит счета. При непоступлении от КЛИЕНТА возражений в указанный срок совершенные операции и остаток средств на счете считается подтвержденным.
За неуведомление НКО а течение указанного срока о суммах, ошибочно зачисленных на счет, КЛИЕНТ уплачивает НКО неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России от неправильно зачисленной на счет не принадлежащей ему суммы за каждый день просрочки.
4.1.7. Представлять в НКО за день до срока платежа платежные документы, предусматривающие сроки платежа (платежи в бюджет, внебюджетные фонды, плановые платежи).
4.1.8. Подтверждать сальдо счета на 01 января в общеустановленном порядке.
4.2. КЛИЕНТ имеет право:
4.2.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете в порядке и в соответствии с условиями, установленными действующим законодательством.
4.2.2. Получать в НКО наличные деньги в пределах кассового плана в порядке и в соответствии с условиями, установленными действующим законодательством.
Выдача наличных денежных средств из кассы НКО производится лицу, имеющему право в соответствии с законодательством представлять интересы КЛИЕНТА, при предъявлении им только общегражданского паспорта, удостоверяющего личность.
4.2.3. Представлять в НКО запросы о судьбе своих платежных документов.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2002 года.
5.2. Если за 10 (Десять) дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении его расторгнуть или изменить, договор считается автоматически продленным на следующий календарный год в действующей редакции с учетом принятых к ней дополнительных соглашений.
5.3. По инициативе КЛИЕНТА договор может расторгнуть только в случае отсутствия задолженности перед НКО.
По инициативе НКО договор может быть расторгнут в соответствии со ст. 859 ГК РФ в случаях:
- когда сумма денежных средств, хранящихся на счете КЛИЕНТА, окажется ниже 100 (ста) рублей и если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня письменного предупреждения НКО об этом;
- при отсутствии операций по счету КЛИЕНТА в течение года.
Остаток денежных средств перечисляется по указанию КЛИЕНТА на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления КЛИЕНТА.
6. Дополнительные условия
6.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.2. В случае частичного или полного неисполнения НКО обязательств по договору, связанных с наступлением или следствием обстоятельств непреодолимой силы, НКО освобождается от ответственности на весь период действия обстоятельств непреодолимый силы.
6.3. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия передаются для разрешения в арбитражный суд.
6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, которые хранятся у каждой из сторон.
7. Юридические адреса сторон
|
НКО ОАО НКО “Городской расчетный центр 640000, г.Курган, ул.К.Мяготина, 89а |
КЛИЕНТ
Администрации города Кургана |
|
корсчет 30103810400000000358 |
64000 г.Кургана |
|
БИК 043735358 |
пл. им.Ленина |
|
ИНН 4501087970 |
ИНН 4501005007 |
|
Председатель Правления |
Зам.мэра управляющая делами |
|
___________В.А.Калмыков
|
________ Р.А.Новоселова |